通訊事務管理局辦公室
2019╱20年營運基金報告書

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現金流量表

截至2020年3月31日止年度
(以港幣千元位列示)

附註
2020 2019
營運項目之現金流量

運作虧損 (17,862)
(8,057)
雜項收入 3,976
6,967
出售╱註銷物業、設備及器材的(收益)╱虧損 (17)
15
物業、設備及器材折舊 10,992 9,440
無形資產攤銷
1,097 926
應收帳款及其他應收款項減少╱(增加) 112,793 (116,744)
應收關連人士帳款增加 (2,054)
應付帳款及其他應付款項增加 30,159 1,656
應付關連人士帳款增加 14,838 1,668
遞延收入增加╱(減少) 141,219 (88,398)
僱員福利撥備(減少)╱增加 (5,579) 2,115
為解決退還牌照費申索而支付的款項 (52,517)
營運項目所得╱(所用)現金淨額
237,045 (190,412)
投資項目之現金流量
外匯基金存款增加 (14,800) (22,442)
原有期限為三個月以上的銀行存款(增加)╱減少 (176,000) 211,000
購置物業、設備及器材和無形資產 (21,016) (8,368)
出售╱註銷物業、設備及器材所得淨額╱(開支) 35 (15)
已收利息 27,906 30,851
投資項目(所用)╱所得現金淨額
(183,875) 211,026
現金及等同現金的增加淨額
53,170 20,614
年初的現金及等同現金
32,332 11,718
年終的現金及等同現金
17 85,502 32,332

附註為本財務報表的一部分。